五一的时候就开始报名2019年11月的FRM考试了，对于将要备考FRM一级的考生是不是会感到心里没底，毕竟这是一个全英文的考试，我们备考用什么书，怎么制定复习计划，复习多长时间，要不要看网课等等？这些问题都困扰着我们，下面就让我们通过一个FRM学姐的经验分享来为大家解答吧！
FRM一级介绍：
FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。
此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解，作为FRM持证人需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。其中FRM一级考试有四门科目：
Foundations oF Risk ManageMent concepts（风险管理基础）；
Quantitative analysis（定量分析）；
Financial MaRkets and pRoducts（金融市场和产品）；
Valuation and Risk Models（估值和风险模型）；
其中前两门在一级考试中占比各位20%，后两门各位30%。
第一门科目：Foundations of Risk Management讲的都是比较简单的portfolio theory，几大类风险，企业风险管理的理念和一些有名的金融风险案例。Portfolio theory部分的知识看了视频之后自己推导了一些，剩下的就主要是理解加记忆了。
第二门科目：Quantitative Analysis其考试内容主要是以概率论和统计学为基础，整体而言考察的难度不是很大，回归分析及其它统计学工具使用是难点重点。数量分析这门学科主要以考察计算为主，考试不太出现偏题、怪题、难题，所以大家一定要多做题目，争取在这门课上攫取尽量多的分数。
第三门科目：Financial MaRkets and pRoducts，主要考试内容债券的基本原理、衍生产品介绍、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票、外汇和商品市场等等。
一定要把期权，债券和其对应的希腊字母理解的透彻。债券的Duration就相当于期权的Delta，债券的Convexity就相当于Gamma。跟着书的思路自己推导一下Black-Scholes和各种希腊字母的公式很有用。
第四门科目：Valuation and Risk Models，这门科目中介绍了与债券相关的所有内容。而其中的风险模型是重点，与FRM二级考试也有关联，论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理，算是学习二级的前导教程。估值与风险模型这门科目中有大量的计算题，而VAR则是其重点，必须完全掌握：“Var”的概念、优缺点、计算方法，以及Var的补充方法——压力测试。
FRM一级复习需要做习题：
毕竟是一个考试嘛，四小时100道题对速度的要求还是挺高的。网上能找到
FRM的题不多，我们可以用高顿FRM研究院考前推出的高顿FRM百题，每一道题都要当成解答题一样去做，错的选项要弄清楚为什么错了。
时间安排：
每天都要学习，除了周末，基本上每天能学习2小时，早上一个小时（需要早起）、晚上一到两个小时。平均下来。周末没有事情耽误的话学习6个小时以上。
参加FRM考试的分享：
一定要住的离考场近一点，早上8点开考，住的远的话不一定能准时赶到，早上7:45就不能进场了。
无论题速多慢，一定要涂完答题卡。每做完25道题，就看一下时间，如果1小时不到，那么节奏是比较好的，如果超过了，也不要慌，加快做题速度。计算题，题干太长的，计算太复杂1-2分钟内反应不过来的，没有思路的，暂且跳过。
文字叙述题，一定要做，选看起来最眼熟的选项（相信第一感觉，可能你已经在经典题或者模考题里看过这道原题或者类似的题了）。最后半小时，如果还有很多题没有涂，不要犹豫，按照上面的策略，一手拿卷子，一手涂卡。
FRM学姐综合整理；
